Das Engagement der Forex Trader - COT Bericht Der Commitment of Traders Bericht ist eine Offenlegung der Netto-Long-und Short-Positionen von spekulativen und kommerziellen Händler genommen. Es ist eine tolle Ressource, mit der Sie sehen, wie die Märkte große Spieler auf dem Markt positioniert sind. Forex-Central können Sie bereits sehen, was einzelne Händler auf positioniert sind. Aber wollen Sie die Herde zu folgen, zu wissen, dass die meisten der Herde Geld zu verlieren ist. Vermutlich nicht Der Bericht COT (Commitment of Traders) ist ein Bericht über Devisentermingeschäfte, die von institutionellen Akteuren übernommen werden: gewerbliche Händler (Gesellschaften und Banken, die sich absichern, um sich vor negativen Währungsschwankungen zu schützen) und nicht gewerblichen Händlern (Spekulanten, die Sind nur darauf aus, Gewinne wie Fondsmanager, Finanzinstitute und Einzelhändler wie Sie zu machen). Warum ist der COT-Bericht nützlich Zunächst einmal, wenn youre ein Scalper oder ein Day Trader, hatten Sie am besten Blick auf andere Forex Trading-Strategien. Ist dies für längerfristige Forex-Händler (die auf Positionen für Wochen oder Monate halten) Der COT-Bericht ist nützlich für langfristige Händler, da es hilft Ihnen, extreme Netto-Long-oder Netto-Short-Positionen zu identifizieren. Und wenn Sie solche extremen Positionen sehen, bedeutet es in der Regel, dass eine Marktumkehr gleich um die Ecke ist, denn wenn jeder eine lange Währung ist, wer ist es, niemand kaufen Und das gleiche Argumentation gilt für Short-Positionen. Wo finde ich den COT-Bericht Der COT-Bericht erscheint jeden Freitag um 20:30 Uhr (GMT) und verfügt über einen Snapshot der letzten Dienstage. Sie finden sie hier auf der: US Commodity Futures Trading Commision (CFTC) Webseite. Scrollen Sie einfach nach unten zu dem angegebenen CURRENT LEGACY REPORTS Abschnitt und klicken Sie auf "Short Format" oder klicken Sie auf das untenstehende Bild. Beispiel für den Chicago Mercantile Exchange Bericht Wie Sie sehen können, haben Sie Ihre nichtkommerziellen Positionen in den linken Spalten, gefolgt von den Commercial Positionen. Hier sehen Sie die Anzahl der Longpositionen (im obigen Bild ist jede Long - oder Short-Position für einen Vertragswert von 62.500 Britischen Pfund angegeben). Die quotopen interestquot Zahl ist die Gesamtzahl der offenen Verträge (Käufe und Verkäufe), die von allen Arten von Händlern gemacht werden. Auf der zweiten Linie sehen Sie die Änderungen von der letzten Woche (dies ist ideal für das Sehen, ob Fondsmanager und Hedger sind, um ihre Positionen hinzuzufügen oder Abschwächung). Auf der letzten Zeile sehen Sie die Anzahl der Händler, die diese Positionen halten. Dies sind Händler, deren Positionen so groß sind, dass sie sie dem CFTC melden müssen. Die letzten Spalten auf der rechten Seite repräsentieren die Positionen von Händlern, die nicht verpflichtet sind, ihre Positionen gegenüber der CFTC offen zu legen (weil sie nicht groß genug sind). Klicken Sie hier, um zu sehen, die neuesten Chicago Mercantile Exchange Bericht Wie interpretiere ich diese Daten Sie müssen bedenken, was charakterisiert die beiden Gruppen von Händlern, die die Futures-Positionen in diesem Bericht aufgeführt zu sehen. Weil sie sich absichern (um sich beispielsweise vor einer Währungsabwertung zu schützen), sind die gewerblichen Händler am bulligsten am Markt und am stärksten am Markt. Auf der anderen Seite, die nicht-kommerzielle Händler. Oder Spekulanten, die sich dem Trend widmen, verkaufen, wenn der Markt nach unten geht und den Kauf, wenn der Markt steigt. Sie halten Hinzufügen zu ihren Positionen, bis die Preisentwicklung kehrt. Ihre Strategie beinhaltet oft die folgenden gleitenden Durchschnitte. Schauen wir uns ein visuelles Beispiel an, um all das zu verstehen: Über uns haben wir eine wöchentliche Tabelle des EUR / USD-Paares. Die beiden wichtigsten Linien am Boden sind die blauen (gewerbliche Händler, die sich absichern, um sich zu schützen) und die grüne (nicht gewerbliche Händler, die versuchen, durch den Trend zu profitieren). Beachten Sie, dass sie sich gegenseitig widerspiegeln. Aus dieser Grafik können wir sehen, dass nichtkommerzielle Short-Positionen im September 2008 ein extrem niedriges Niveau erreichten. 2 Monate später stieg das EUR / USD-Paar um und ging weiter, da es scheinbar niemand mehr gab . Umgekehrt trafen nicht-kommerzielle Longpositionen im Oktober 2009 auf ein extrem hohes Niveau, und wieder, 2 Monate später, stieg das EUR / USD-Paar um und fing an zu fallen, da anscheinend niemand übrig war, der kaufen wollte. Es gibt eine scheinbare 1 bis 2 Monate Verzögerung zwischen Extremen auf nicht-kommerzielle Händler Positionen und die Umkehrungen des Preises. Wenn Sie erkannt hätten, dass die Short-Positionen der nicht-kommerziellen Spekulanten im September 2008 extrem niedrig waren und Sie auf der 1,26-Ebene gekauft hatten und verkauft wurden, als ihre Longpositionen im Oktober 2009 extrem hoch waren, hätten Sie 2400 Pips gemacht . Genauso, wenn Sie erkannt hätten, dass die nicht-kommerziellen Spekulanten Longpositionen im Oktober 2009 auf einem extrem hohen Niveau waren und Sie auf dem Niveau von 1,48 untergegangen waren und verkauft hatten, als ihre Short-Positionen im März 2010 extrem niedrig waren Hätte eine weitere 1200 Pips. 2 Transaktionen mit einem Gewinn von 3.600 Pips. Nicht schlecht, eh. Natürlich ist es schwer zu sagen, genau, wenn Sie die tatsächliche extreme treffen, so dass seine manchmal am besten, nichts zu tun, bis die tatsächliche Marktumkehr bestätigt wurde. Wie Sie sehen können, ist dieses eine große Strategie für den langfristigen Trader, der nicht in einer Hast ist, aber will, um die vollen großen Bewegungen des Marktes zu erfassen. Leider, obwohl der COT-Bericht frei ist, wird es nur auf einer wöchentlichen Basis zur Verfügung gestellt, müssten Sie die Daten selbst in einer Excel-Tabelle aufzeichnen, um die Bewegungen der nicht-kommerziellen Händler lange und kurze Positionen zu verfolgen. Jedoch, da Sie nur diese 2 Zahlen jede Woche benötigen, würde dieses nur eine Minute Ihrer Zeit jede Woche nehmen - ein kleiner Preis, zum für alle jener Zacken zu zahlen, die Sie erfassen können. Noch einmal hier sind die Links, die Sie benötigen, um diese Commitments of Traders Daten zu erhalten: Ein sehr interessanter Artikel auf dem COT-Bericht, in dem Sie einen kostenlosen Expert Advisor finden Sie den COT-Bericht direkt in MetaTrader 4mitment von Traders - die COT Reports Engagement der Händler Bericht ist ein wenig anders als die bisherigen Indikatoren. Es misst keine wirtschaftlichen Indikator, sondern nur die Bestände der kommerziellen und spekulativen Teilnehmer in verschiedenen Futures-Märkte, die vor allem in New York und Chicago konzentriert sind. Der Bericht wird jeden Freitag von der CFTC (Commodities and Futures Trading Commission) veröffentlicht und spiegelt die Verpflichtungen der Händler am vergangenen Dienstag wider. Der COT-Bericht teilt Händler in drei Kategorien auf: kommerzielle, nichtkommerzielle und nichtberichterstattung. Der Konzern-Handel umfasst überwiegend Rohstoffproduzenten (im Fall von Forex - und Exporteurunternehmen), die Futures zur Absicherung gegen zukünftige Preisbewegungen einsetzen (dh sie wollen die Auswirkungen künftiger Preisschwankungen auf ihre Gewinne oder Verluste beseitigen; Gegenteil von dem, was Spekulanten anstreben). Die nichtkommerzielle Gruppe umfasst Spekulanten. Spekulanten haben kein Interesse an der eigentlichen Ware (sei es Forex oder Lean Hog), sondern nur den Wunsch, von Preisschwankungen profitieren. Schließlich umfasst die Gruppe der nicht berichtenden Händler kleine Spekulanten, die von erheblicher Marktwirkung sind und daher von der CFTC nicht benötigt werden, um ihre Positionen zu melden. Welche Art von Gebrauch kann der Händler von dem COT-Bericht machen Wenn entweder Spekulanten oder kommerzielle Teilnehmer Positionen haben, die im Vergleich zu dem Durchschnitt einer vordefinierten Periode extrem sind, nehmen einige Händler die Entstehung einer kleinmaßstäblichen temporären Blase an und sie kaufen oder Um den extrem langen oder kurzen Positionen, die registriert werden, entgegenzuwirken. Andere schlagen vor, dass kleine Spekulanten, frei von den Werkzeugen und Kenntnissen der größeren Teilnehmer, in der Regel falsch sind und handeln auf diese Annahme, indem sie das Gegenteil von dem, was die nicht-berichtende Gruppe tut. Eine andere Argumentation behauptet, dass die kommerzielle Gruppe wahrscheinlicher korrekt auf ihre Analyse sind, da sie Interesse und direkte Kenntnis der betreffenden Waren haben. Im Allgemeinen ist jeder Trader frei, um zu entscheiden, welche dieser Theorien er abonnieren wird, und er kann schließlich entscheiden, keine von ihnen zu verwenden. Aber in jedem Fall, die Annahme von Annahmen auf starke fundamentale Gründe, anstatt die Positionierung einer Gruppe in jedem Markt ist der Kurs der Vorsicht. Dies liegt nicht nur daran, dass ein erfolgreicher Trader seine eigene Analyse durchführt, sondern auch, weil die Taschen der großen kommerziellen und spekulativen Teilnehmer wahrscheinlich weit tiefer sind als die des durchschnittlichen Händlers: Die richtige Forschung und Analyse ist immer besser als nach jedem, Oder jede Anzeige blind. Risikobericht: Der Handel mit Devisen an der Marge hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht, dass Sie mehr als Ihre erste Einzahlung verlieren könnte. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten. Über uns OptiLab Partner AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Schweden Der Handel mit Devisen an der Marge hat ein hohes Risiko und kann nicht für alle Anleger geeignet sein. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten. Vor der Entscheidung, in Devisen zu investieren, sollten Sie sorgfältig überlegen Sie Ihre Anlageziele, Erfahrung und Risikobereitschaft. Keine Informationen oder Meinung auf dieser Website sollte als eine Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Währung, Eigenkapital oder andere Finanzinstrumente oder Dienstleistungen genommen werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Bitte lesen Sie unsere rechtlichen Hinweise. Kopie 2016 OptiLab Partners AB. Alle Rechte vorbehalten. OANDA verwendet Cookies, um unsere Websites einfach zu bedienen und angepasst an unsere Besucher. Cookies können nicht verwendet werden, um Sie persönlich zu identifizieren. Durch den Besuch unserer Website stimmen Sie zu OANDA8217s Cookies im Einklang mit unserer Datenschutzerklärung. Um Cookies zu blockieren, zu löschen oder zu verwalten, besuchen Sie bitte aboutcookies. org. Das Einschränken von Cookies verhindert, dass Sie von einigen Funktionen unserer Website profitieren. COT Forex - CFTCs Verpflichtungen von Händlern Netto-nicht-kommerzielle Positionen für die Hauptwährung Diese Grafiken zeigen die CFTC-wöchentlichen CFTCs Commitments of Traders (COT) wöchentliche Daten: Nettopositionen für nichtkommerzielle (spekulative) Händler in der US Forex-Futures-Märkte, zusammen mit offenen Zins-Verträge von allen Parteien statt. Diese Futures-Daten beeinflusst und wird durch den Spot-Devisenmarkt beeinflusst und gilt als Indikator für die Analyse der Marktstimmung. Über Commitments of Traders Die Commitments of Traders (COT) ist ein Bericht der Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Sie aggregiert die Beteiligungen der US-amerikanischen Futures-Märkte (in erster Linie in Chicago und New York), wo Rohstoffe, Metalle und Währungen gekauft und verkauft werden. Das COT erscheint jeden Freitag um 3.30 Uhr Eastern Time und spiegelt die Verpflichtungen der Händler für den vorangegangenen Dienstag. Das COT bietet eine Aufschlüsselung der aggregierten Positionen von drei verschiedenen Arten von Händlern: 8220 gewerbliche Händler8221 (in Forex, in der Regel Hecken), 8220non-kommerziellen Händlern8221 (in der Regel große Spekulanten) und 8220nonreportable8221 (in der Regel kleine Spekulanten). Die Netto-nicht-kommerziellen Positionen, die in der Grafik oben gezeigt werden, sind von Verträgen, die von großen Spekulanten gehalten werden, hauptsächlich Hedgefonds und Banken, die Währungs-Futures für Spekulationszwecke handeln. Spekulanten sind nicht in der Lage, auf Verträge zu liefern und haben keine Notwendigkeit für die zugrunde liegende Ware oder Instrument, sondern kaufen oder verkaufen mit der Absicht, ihre Position 8220sell8221 oder 8220buy8221 am Gewinn zu schließen, bevor der Vertrag fällig wird. Diese Verträge, die in Losgrößen verkauft werden, die je nach Währung variieren, haben entweder einen Überschuss von Kaufanfragen (positive Werte im Chart) oder Verkaufsanträge (negative Werte). Das Open Interest repräsentiert die Gesamtzahl der zwischen allen Marktteilnehmern ausstehenden Kontrakte einschließlich Kauf - und Verkaufspositionen. Das heißt, die Summe aller Futures und / oder Optionskontrakte, die durch eine Transaktion, durch Auslieferung, durch Ausübung usw. noch nicht ausgeglichen und noch nicht ausgeglichen werden. Diese Zahlen sind nicht saldiert, sondern zeigen insgesamt Volumen (dh Zinsen). Hinweis: Im Futures-Markt wird die Fremdwährung immer direkt gegen den US-Dollar notiert. In der Spot-Forex-Markt, sind einige Währungen in die entgegengesetzte Richtung zitiert. Für die Konsistenz liefern diese Graphen Futures-Marktpositionsdaten auf einer umgekehrten Achse (mit negativen Werten oberhalb der 0-Achse), wann immer die Anführungsreihenfolge gegenüber der Spot-Forex-Notation liegt. Dies ist beispielsweise bei dem Schweizer Franken der Fall, der im Forex gegenüber dem US-Dollar (USD / CHF) notiert ist. Dies dient nur allgemeinen Informationszwecken - Die hier gezeigten Beispiele dienen lediglich der Veranschaulichung und können die aktuellen Preise von OANDA nicht widerspiegeln. Es ist nicht Anlageberatung oder eine Anregung zum Handel. Die Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Entwicklung. 169 1996 - 2016 OANDA Corporation. Alle Rechte vorbehalten. OANDA, fxTrade und OANDAs fx sind Eigentum der OANDA Corporation. Alle anderen Marken, die auf dieser Website erscheinen, sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. 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